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富国创业板指数分级(161022)

2020-09-30     1.08000.4651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值422,997.86573,888.94573,888.94514,916.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,036.98224,727.88147,978.77-190,791.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,734.60174,830.76154,127.31961,687.12
基金赎回款216,222.70550,449.73348,701.17711,923.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169,488.10-375,618.97-194,573.87249,763.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值371,546.73422,997.86527,293.85573,888.94