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富国创业板指数分级(161022)

2020-07-09     1.15103.7872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值573,888.94573,888.94514,916.77514,916.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
224,727.88147,978.77-190,791.80-60,180.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,830.76154,127.31961,687.12607,652.52
基金赎回款550,449.73348,701.17711,923.14332,469.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-375,618.97-194,573.87249,763.97275,183.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值422,997.86527,293.85573,888.94729,919.33