行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国创业板指数A(161022)

2021-09-17     1.32401.9246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值264,851.03422,997.86573,888.94573,888.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,029.99118,036.98224,727.88147,978.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,829.9446,734.60174,830.76154,127.31
基金赎回款207,212.04216,222.70550,449.73348,701.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158,382.10-169,488.10-375,618.97-194,573.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,498.92371,546.73422,997.86527,293.85