行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证移动互联网指数A(161025)

2024-06-20     0.7190-1.3717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,436.2334,436.2350,495.8750,495.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,883.679,156.78-16,277.62-11,849.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,933.4513,528.284,909.492,399.68
基金赎回款18,673.5612,518.724,691.512,082.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
259.891,009.56217.98317.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,579.7944,602.5734,436.2338,964.18