-1.1034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,144.96 | 41,361.46 | 41,361.46 | 37,579.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,228.06 | 14,972.32 | 1,326.09 | 6,459.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,827.71 | 22,571.78 | 9,586.76 | 12,749.69 |
| 基金赎回款 | 23,586.69 | 32,760.59 | 9,169.65 | 15,427.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,758.98 | -10,188.82 | 417.11 | -2,678.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,614.03 | 46,144.96 | 43,104.66 | 41,361.46 |