0.4086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,946.19 | 138,318.24 | 138,318.24 | 119,001.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,528.28 | 2,664.90 | -4,129.11 | 31,341.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,463.45 | 187,862.04 | 38,714.69 | 128,649.75 |
| 基金赎回款 | 64,607.15 | 147,898.99 | 46,961.78 | 140,675.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,856.30 | 39,963.05 | -8,247.09 | -12,025.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,274.21 | 180,946.19 | 125,942.05 | 138,318.24 |