0.4184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,318.24 | 138,318.24 | 138,318.24 | 138,318.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,664.90 | -4,129.11 | -4,129.11 | -4,129.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,862.04 | 38,714.69 | 38,714.69 | 38,714.69 |
| 基金赎回款 | 147,898.99 | 46,961.78 | 46,961.78 | 46,961.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,963.05 | -8,247.09 | -8,247.09 | -8,247.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,946.19 | 125,942.05 | 125,942.05 | 125,942.05 |