-1.5398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,318.24 | 119,001.89 | 119,001.89 | 142,621.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,129.11 | 31,341.79 | -15,131.96 | 6,919.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,714.69 | 128,649.75 | 24,097.30 | 94,990.43 |
| 基金赎回款 | 46,961.78 | 140,675.18 | 20,290.83 | 125,530.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,247.09 | -12,025.43 | 3,806.47 | -30,539.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,942.05 | 138,318.24 | 107,676.40 | 119,001.89 |