行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证全指证券公司指数A(161027)

2024-05-17     0.83501.4581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值142,621.88142,621.88213,288.12213,288.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,919.621,197.85-50,213.77-35,163.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,990.4360,259.8591,378.5945,149.49
基金赎回款125,530.0571,383.18111,831.0674,865.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,539.62-11,123.33-20,452.47-29,715.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,001.89132,696.40142,621.88148,409.47