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富国中证银行指数(161029)

2021-06-17     1.3400-0.3717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,195.2344,195.2358,105.4758,105.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,173.69-4,458.285,932.142,918.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,333.1525,457.1129,501.522,212.63
基金赎回款106,416.1430,625.6849,343.9111,010.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,917.01-5,168.56-19,842.38-8,798.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,285.9334,568.3844,195.2352,225.25