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富国中证银行指数(161029)

2020-11-26     1.24801.2987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,195.2358,105.4758,105.4764,403.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,458.285,932.142,918.12-7,120.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,457.1129,501.522,212.6344,111.23
基金赎回款30,625.6849,343.9111,010.9744,153.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,168.56-19,842.38-8,798.34-42.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,568.3844,195.2352,225.2557,240.53