1.7324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,309.67 | 79,309.67 | 79,309.67 | 105,343.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,707.30 | 7,707.30 | 7,707.30 | 16,911.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251,889.86 | 251,889.86 | 251,889.86 | 21,794.46 |
| 基金赎回款 | 259,898.83 | 259,898.83 | 259,898.83 | 47,576.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,008.97 | -8,008.97 | -8,008.97 | -25,782.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,008.00 | 79,008.00 | 79,008.00 | 96,472.12 |