-0.4287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,008.00 | 79,309.67 | 79,309.67 | 105,343.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,891.17 | 7,707.30 | 11,326.05 | 31,431.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,189.82 | 251,889.86 | 89,898.89 | 57,535.30 |
| 基金赎回款 | 60,649.70 | 259,898.83 | 70,381.53 | 115,000.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,459.88 | -8,008.97 | 19,517.36 | -57,464.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,656.95 | 79,008.00 | 110,153.08 | 79,309.67 |