-0.4053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,393.50 | 15,288.72 | 15,288.72 | 17,831.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,748.04 | 4,359.45 | 2,189.07 | 238.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,709.03 | 29,752.28 | 9,328.51 | 19,274.83 |
| 基金赎回款 | 17,851.60 | 34,006.94 | 11,132.29 | 22,056.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,142.57 | -4,254.66 | -1,803.78 | -2,781.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,502.89 | 15,393.50 | 15,674.01 | 15,288.72 |