-0.8621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,288.72 | 15,288.72 | 17,831.64 | 17,831.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,359.45 | 2,189.07 | 238.84 | -3,227.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,752.28 | 9,328.51 | 19,274.83 | 9,077.46 |
| 基金赎回款 | 34,006.94 | 11,132.29 | 22,056.59 | 9,693.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,254.66 | -1,803.78 | -2,781.76 | -615.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,393.50 | 15,674.01 | 15,288.72 | 13,987.92 |