3.0691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,235.83 | 68,235.83 | 99,484.12 | 99,484.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,496.53 | 7,269.96 | -29,134.53 | -17,916.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,386.21 | 3,668.47 | 8,957.01 | 5,680.53 |
| 基金赎回款 | 8,846.50 | 5,452.14 | 11,070.78 | 7,226.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,460.30 | -1,783.67 | -2,113.76 | -1,546.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,279.00 | 73,722.13 | 68,235.83 | 80,021.17 |