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富国中证煤炭指数A(161032)

2024-06-20     2.16800.6967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值288,737.31288,737.31283,017.04283,017.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,809.851,019.7034,063.5668,178.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款537,236.86392,975.421,704,983.23842,545.05
基金赎回款720,822.56464,889.101,733,326.53893,029.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-183,585.70-71,913.69-28,343.29-50,484.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,961.45217,843.32288,737.31300,710.90