-2.4030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,493.18 | 109,493.18 | 128,961.45 | 128,961.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,844.09 | -3,844.09 | 5,034.21 | 9,057.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 890,902.97 | 890,902.97 | 506,543.57 | 265,656.11 |
| 基金赎回款 | 781,844.91 | 781,844.91 | 531,046.06 | 276,907.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,058.06 | 109,058.06 | -24,502.49 | -11,251.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,707.15 | 214,707.15 | 109,493.18 | 126,767.78 |