1.7695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,647.02 | 62,647.02 | 69,718.95 | 69,718.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,362.96 | 4,141.20 | 6,205.13 | -8,083.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,385.88 | 43,361.39 | 53,315.05 | 25,237.47 |
| 基金赎回款 | 109,610.48 | 55,182.90 | 66,592.12 | 25,660.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,224.59 | -11,821.51 | -13,277.07 | -423.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,785.38 | 54,966.71 | 62,647.02 | 61,211.98 |