1.3393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,320.07 | 46,320.07 | 46,320.07 | 73,777.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,662.96 | 4,142.26 | 4,142.26 | -11,199.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,745.07 | 5,273.29 | 5,273.29 | 9,309.97 |
| 基金赎回款 | 32,258.40 | 16,937.12 | 16,937.12 | 26,714.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,513.33 | -11,663.82 | -11,663.82 | -17,404.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,469.70 | 38,798.51 | 38,798.51 | 45,174.19 |