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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)

2024-05-23     1.0950-0.9946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,466.1556,466.1561,754.2361,754.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,478.81-1,205.40-15,897.08-8,864.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,239.6614,512.1041,688.1218,293.29
基金赎回款30,302.5714,119.7631,079.1214,044.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,937.09392.3410,609.004,249.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,146.740.000.000.00
期末基金净值73,777.6955,653.0856,466.1557,138.44