0.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,320.07 | 73,777.69 | 73,777.69 | 56,466.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,142.26 | -9,080.04 | -11,199.21 | -3,478.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,273.29 | 18,233.01 | 9,309.97 | 62,239.66 |
| 基金赎回款 | 16,937.12 | 36,610.59 | 26,714.27 | 30,302.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,663.82 | -18,377.58 | -17,404.29 | 31,937.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,146.74 |
| 期末基金净值 | 38,798.51 | 46,320.07 | 45,174.19 | 73,777.69 |