-1.6614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,469.70 | 46,320.07 | 46,320.07 | 73,777.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -447.74 | 6,662.96 | 4,142.26 | -9,080.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,157.00 | 29,745.07 | 5,273.29 | 18,233.01 |
| 基金赎回款 | 31,961.94 | 32,258.40 | 16,937.12 | 36,610.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,804.94 | -2,513.33 | -11,663.82 | -18,377.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,217.02 | 50,469.70 | 38,798.51 | 46,320.07 |