0.1125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,935.18 | 9,935.18 | 14,684.61 | 14,684.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,327.35 | 213.75 | -3,932.69 | -1,449.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,314.59 | 4,951.19 | 4,933.25 | 1,698.09 |
| 基金赎回款 | 5,861.21 | 3,392.90 | 5,749.99 | 2,134.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,453.38 | 1,558.29 | -816.74 | -436.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,061.21 | 11,707.22 | 9,935.18 | 12,799.02 |