0.5607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,655.62 | 10,061.21 | 10,061.21 | 9,935.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.97 | 1,428.92 | -156.75 | -1,327.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,820.52 | 8,852.77 | 3,162.52 | 7,314.59 |
| 基金赎回款 | 4,257.54 | 7,687.29 | 2,244.38 | 5,861.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,437.03 | 1,165.48 | 918.14 | 1,453.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,950.56 | 12,655.62 | 10,822.60 | 10,061.21 |