-0.1931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,306.54 | 49,306.54 | 4,814.05 | 4,814.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,873.27 | 8,213.08 | 6,085.01 | 897.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,284.85 | 760.25 | 52,185.96 | 40,612.36 |
| 基金赎回款 | 4,904.08 | 3,014.77 | 13,778.48 | 1,449.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,619.23 | -2,254.52 | 38,407.49 | 39,163.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,560.58 | 55,265.10 | 49,306.54 | 44,875.10 |