-0.8733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,306.54 | 4,814.05 | 4,814.05 | 15,309.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,213.08 | 6,085.01 | 897.93 | -1,498.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 760.25 | 52,185.96 | 40,612.36 | 788.01 |
| 基金赎回款 | 3,014.77 | 13,778.48 | 1,449.23 | 9,785.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,254.52 | 38,407.49 | 39,163.12 | -8,997.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,265.10 | 49,306.54 | 44,875.10 | 4,814.05 |