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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2021-03-02     1.3508-0.8733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值49,306.544,814.054,814.0515,309.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,213.086,085.01897.93-1,498.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款760.2552,185.9640,612.36788.01
基金赎回款3,014.7713,778.481,449.239,785.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,254.5238,407.4939,163.12-8,997.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,265.1049,306.5444,875.104,814.05