0.8919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,306.53 | 2,565.42 | 2,565.42 | 2,785.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,982.86 | 814.74 | 210.10 | 18.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,813.77 | 2,370.84 | 286.82 | 173.78 |
| 基金赎回款 | 3,608.79 | 1,444.46 | 341.91 | 412.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,204.98 | 926.38 | -55.10 | -238.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,494.38 | 4,306.53 | 2,720.42 | 2,565.42 |