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富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)

2024-06-14     1.05910.3981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,633.275,633.2711,251.0611,251.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-360.65-90.65-1,914.61-495.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款969.72327.233,820.512,625.18
基金赎回款3,456.593,069.497,523.683,569.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,486.86-2,742.27-3,703.18-944.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,785.762,800.355,633.279,811.74