-1.8511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,565.42 | 2,565.42 | 2,785.76 | 2,785.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 814.74 | 814.74 | 18.26 | -224.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,370.84 | 2,370.84 | 173.78 | 75.11 |
| 基金赎回款 | 1,444.46 | 1,444.46 | 412.39 | 131.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 926.38 | 926.38 | -238.61 | -56.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,306.53 | 4,306.53 | 2,565.42 | 2,504.93 |