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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2021-04-09     1.3440-0.1931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值49,306.5449,306.544,814.054,814.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,873.278,213.086,085.01897.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,284.85760.2552,185.9640,612.36
基金赎回款4,904.083,014.7713,778.481,449.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,619.23-2,254.5238,407.4939,163.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,560.5855,265.1049,306.5444,875.10