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富国中证1000指数增强(LOF)(161039)

2020-04-03     1.2611-0.5598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,498.5118,498.5151,211.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,013.604,966.36-3,505.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,738.247,923.371,678.14
基金赎回款27,682.7822,245.7930,885.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,944.54-14,322.42-29,207.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,567.579,142.4518,498.51