0.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,716,992.16 | 1,431,901.74 | 1,431,901.74 | 665,300.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,745.75 | 42,707.70 | 29,269.68 | 56,824.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 669,044.81 | 4,556,109.89 | 2,792,044.71 | 2,205,023.75 |
| 基金赎回款 | 944,041.54 | 4,313,727.16 | 1,640,279.53 | 1,495,247.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -274,996.74 | 242,382.73 | 1,151,765.18 | 709,776.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,461,741.18 | 1,716,992.16 | 2,612,936.60 | 1,431,901.74 |