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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)

2024-05-17     1.64450.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值815,777.11815,777.11282,736.34282,736.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,729.7721,300.461,068.169,475.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款795,996.07518,829.751,428,577.97692,033.53
基金赎回款973,202.26574,411.22896,605.35-294,948.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177,206.19-55,581.46531,972.62397,085.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值665,300.70781,496.11815,777.11689,297.37