-0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,431,901.74 | 1,431,901.74 | 665,300.70 | 665,300.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,707.70 | 42,707.70 | 56,824.55 | 30,619.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,556,109.89 | 4,556,109.89 | 2,205,023.75 | 1,331,467.57 |
| 基金赎回款 | 4,313,727.16 | 4,313,727.16 | 1,495,247.26 | 666,697.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 242,382.73 | 242,382.73 | 709,776.49 | 664,769.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,716,992.16 | 1,716,992.16 | 1,431,901.74 | 1,360,689.62 |