0.6764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,683.94 | 26,720.78 | 26,720.78 | 30,754.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,045.41 | 5,841.70 | 2,077.56 | -189.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,373.94 | 45,638.32 | 18,679.05 | 3,249.30 |
| 基金赎回款 | 20,122.72 | 41,516.85 | 8,928.39 | 7,093.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,748.78 | 4,121.47 | 9,750.66 | -3,844.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,980.57 | 36,683.94 | 38,549.00 | 26,720.78 |