0.3869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,315.04 | 12,497.08 | 12,497.08 | 13,014.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,711.90 | 15,266.70 | 1,964.88 | 2,704.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,176.79 | 91,597.84 | 81,015.96 | 8,754.09 |
| 基金赎回款 | 3,538.78 | 74,046.58 | 3,019.80 | 11,976.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,361.99 | 17,551.26 | 77,996.17 | -3,222.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,241.15 | 45,315.04 | 92,458.12 | 12,497.08 |