0.6089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,571.73 | 16,892.76 | 16,892.76 | 15,669.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,857.96 | 4,777.62 | 711.30 | 1,420.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,233.95 | 14,310.30 | 4,329.26 | 8,180.16 |
| 基金赎回款 | 11,878.72 | 17,408.95 | 5,900.34 | 8,377.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,644.77 | -3,098.65 | -1,571.07 | -196.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,784.92 | 18,571.73 | 16,032.98 | 16,892.76 |