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易方达中小板指数(LOF)(161118)

2020-08-07     1.4304-1.2905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值38,913.8338,913.8335,596.5935,596.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,196.8610,889.99-13,829.37-4,805.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,488.2553,789.1635,307.1211,961.79
基金赎回款91,371.0923,178.5518,160.5012,522.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,882.8430,610.6017,146.62-560.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,227.8580,414.4338,913.8330,230.29