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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2021-03-04     1.44630.0207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,331.7515,893.6815,893.6821,228.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
389.79899.58317.801,128.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,321.1637,983.4614,047.7512,869.82
基金赎回款29,795.6025,444.9712,567.8919,333.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,525.5612,538.491,479.85-6,463.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,247.1029,331.7517,691.3315,893.68