0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,331.75 | 15,893.68 | 15,893.68 | 21,228.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 389.79 | 899.58 | 317.80 | 1,128.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,321.16 | 37,983.46 | 14,047.75 | 12,869.82 |
| 基金赎回款 | 29,795.60 | 25,444.97 | 12,567.89 | 19,333.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,525.56 | 12,538.49 | 1,479.85 | -6,463.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,247.10 | 29,331.75 | 17,691.33 | 15,893.68 |