0.1051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 903,329.49 | 1,522,977.73 | 1,522,977.73 | 153,161.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,510.37 | -2,359.39 | 9,114.57 | 57,406.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,300,997.29 | 3,309,189.17 | 1,859,515.30 | 2,911,465.77 |
| 基金赎回款 | 1,068,642.77 | 3,926,478.03 | 1,713,616.58 | 1,599,055.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,232,354.52 | -617,288.86 | 145,898.73 | 1,312,410.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,162,194.38 | 903,329.49 | 1,677,991.03 | 1,522,977.73 |