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易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

2022-05-17     1.53840.0650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值47,491.3847,491.3829,331.7529,331.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,887.351,275.66631.84389.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210,509.9349,428.4682,821.3157,321.16
基金赎回款76,596.5322,741.42-65,293.5229,795.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
133,913.3926,687.0417,527.7927,525.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值186,292.1275,454.0847,491.3857,247.10