0.0650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,491.38 | 47,491.38 | 29,331.75 | 29,331.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,887.35 | 1,275.66 | 631.84 | 389.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,509.93 | 49,428.46 | 82,821.31 | 57,321.16 |
| 基金赎回款 | 76,596.53 | 22,741.42 | -65,293.52 | 29,795.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,913.39 | 26,687.04 | 17,527.79 | 27,525.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,292.12 | 75,454.08 | 47,491.38 | 57,247.10 |