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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)

2021-04-30     1.42690.0701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,331.7529,331.7515,893.6815,893.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
631.84389.79899.58317.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,821.3157,321.1637,983.4614,047.75
基金赎回款-65,293.5229,795.6025,444.9712,567.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,527.7927,525.5612,538.491,479.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,491.3857,247.1029,331.7517,691.33