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易方达中证银行指数(LOF)A(161121)

2020-10-29     1.06620.6134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,137.4924,567.1824,567.1828,821.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,303.206,150.464,320.46-4,025.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,980.9612,848.747,702.2451,871.17
基金赎回款6,607.4617,428.9012,281.7152,099.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,373.50-4,580.15-4,579.47-228.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,207.8026,137.4924,308.1724,567.18