-1.4957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,788.77 | 91,788.77 | 111,634.87 | 182,417.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,872.44 | 14,872.44 | 17,631.66 | 111.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,562.79 | 153,562.79 | 25,413.47 | 94,836.13 |
| 基金赎回款 | 109,354.67 | 109,354.67 | 58,123.92 | 165,729.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,208.13 | 44,208.13 | -32,710.45 | -70,893.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,869.34 | 150,869.34 | 96,556.08 | 111,634.87 |