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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2020-08-14     1.25050.3531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,138.834,138.8315,435.7115,435.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
473.59360.83-221.09476.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,614.01475.792,121.961,533.92
基金赎回款-2,953.041,827.4813,197.7512,157.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,339.03-1,351.69-11,075.79-10,623.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,273.393,147.984,138.835,288.91