0.6430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,219.38 | 3,273.39 | 3,273.39 | 4,138.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.72 | 201.10 | 13.94 | 473.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,348.80 | 1,492.87 | 924.33 | 1,614.01 |
| 基金赎回款 | -4,292.00 | 2,747.98 | 1,865.59 | -2,953.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,056.80 | -1,255.11 | -941.27 | -1,339.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,547.91 | 2,219.38 | 2,346.07 | 3,273.39 |