0.3531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,138.83 | 4,138.83 | 15,435.71 | 15,435.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 473.59 | 360.83 | -221.09 | 476.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,614.01 | 475.79 | 2,121.96 | 1,533.92 |
| 基金赎回款 | -2,953.04 | 1,827.48 | 13,197.75 | 12,157.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,339.03 | -1,351.69 | -11,075.79 | -10,623.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,273.39 | 3,147.98 | 4,138.83 | 5,288.91 |