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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2021-12-03     1.22080.6430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,219.383,273.393,273.394,138.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
271.72201.1013.94473.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,348.801,492.87924.331,614.01
基金赎回款-4,292.002,747.981,865.59-2,953.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,056.80-1,255.11-941.27-1,339.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,547.912,219.382,346.073,273.39