-0.9408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,272.14 | 2,219.38 | 2,219.38 | 3,273.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -246.02 | -411.86 | 271.72 | 201.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440.33 | 7,401.57 | 6,348.80 | 1,492.87 |
| 基金赎回款 | 458.43 | 5,936.95 | -4,292.00 | 2,747.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.10 | 1,464.62 | 2,056.80 | -1,255.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,008.02 | 3,272.14 | 4,547.91 | 2,219.38 |