-0.8668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,924.79 | 2,924.79 | 3,272.14 | 3,272.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -554.00 | -240.96 | -295.48 | -246.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346.86 | 165.04 | 741.07 | 440.33 |
| 基金赎回款 | 510.24 | 317.33 | 792.93 | 458.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163.38 | -152.30 | -51.86 | -18.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,207.41 | 2,531.53 | 2,924.79 | 3,008.02 |