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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2023-02-03     1.1582-0.9408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,272.142,219.382,219.383,273.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-246.02-411.86271.72201.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440.337,401.576,348.801,492.87
基金赎回款458.435,936.95-4,292.002,747.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.101,464.622,056.80-1,255.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,008.023,272.144,547.912,219.38