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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2024-05-20     0.91920.8337%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,924.792,924.793,272.143,272.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-554.00-240.96-295.48-246.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346.86165.04741.07440.33
基金赎回款510.24317.33792.93458.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-163.38-152.30-51.86-18.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,207.412,531.532,924.793,008.02