行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易标普500指数(QDII-LOF)A(161125)

2021-07-22     1.7533-0.0684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,119.7723,119.7714,461.1714,461.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,310.16-2,304.384,192.652,348.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,181.8254,991.5616,525.205,283.34
基金赎回款57,194.8736,919.6912,059.266,507.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,986.9518,071.874,465.94-1,224.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,416.8738,887.2623,119.7715,585.01