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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2020-10-26     1.4219-1.7414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,119.7714,461.1714,461.1716,060.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,304.384,192.652,348.20-789.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,991.5616,525.205,283.3435,565.53
基金赎回款36,919.6912,059.266,507.7136,374.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,071.874,465.94-1,224.37-809.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,887.2623,119.7715,585.0114,461.17