1.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,890.54 | 135,890.54 | 144,104.23 | 199,767.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,102.85 | 4,102.85 | -5,853.97 | -32,000.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 839.50 | 839.50 | 556.32 | 1,567.25 |
| 基金赎回款 | 8,134.26 | 8,134.26 | 7,235.31 | 25,230.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,294.77 | -7,294.77 | -6,678.99 | -23,662.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,698.62 | 132,698.62 | 131,571.26 | 144,104.23 |