0.3175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,767.82 | 199,767.82 | 279,820.57 | 279,820.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,000.79 | -14,807.59 | -38,326.06 | -28,264.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,567.25 | 875.70 | 2,377.27 | 1,476.59 |
| 基金赎回款 | 25,230.05 | 16,831.85 | 44,103.96 | 31,057.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,662.80 | -15,956.14 | -41,726.70 | -29,580.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,104.23 | 169,004.09 | 199,767.82 | 221,975.72 |