-0.1576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,027.56 | 14,590.88 | 14,590.88 | 22,792.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 658.73 | 7,699.66 | 3,912.73 | -4,799.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,202.62 | 17,015.50 | 11,555.50 | 3,683.74 |
| 基金赎回款 | 22,585.51 | 12,278.48 | 4,103.30 | 7,086.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,382.88 | 4,737.02 | 7,452.20 | -3,402.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,303.40 | 27,027.56 | 25,955.80 | 14,590.88 |