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国投瑞银沪深300指数分级(161207)

2020-08-27     1.2670-0.1576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,027.5614,590.8814,590.8822,792.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
658.737,699.663,912.73-4,799.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,202.6217,015.5011,555.503,683.74
基金赎回款22,585.5112,278.484,103.307,086.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,382.884,737.027,452.20-3,402.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,303.4027,027.5625,955.8014,590.88