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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)

2018-10-11     0.9650-3.2096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,500.295,143.905,143.903,558.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.11989.07645.68321.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,225.264,601.872,597.409,855.10
基金赎回款-3,500.917,234.553,289.098,590.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,275.65-2,632.68-691.691,264.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,147.543,500.295,097.895,143.90