-1.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,300.20 | 13,300.20 | 15,214.58 | 15,214.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,081.90 | 702.37 | -674.16 | -89.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,190.60 | 474.52 | 2,484.55 | 949.35 |
| 基金赎回款 | 5,497.26 | 1,299.66 | 3,724.77 | 1,970.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,306.66 | -825.14 | -1,240.21 | -1,021.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,075.45 | 13,177.43 | 13,300.20 | 14,103.77 |