-1.3484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,288.66 | 33,288.66 | 45,211.46 | 45,211.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -670.06 | -188.51 | 2,514.92 | -2,734.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,714.52 | 3,501.68 | 21,361.03 | 3,865.85 |
| 基金赎回款 | 21,459.35 | 17,958.89 | 35,798.75 | 21,881.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,744.83 | -14,457.22 | -14,437.72 | -18,015.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,873.76 | 18,642.93 | 33,288.66 | 24,461.00 |