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国投金融地产ETF联接(161211)

2022-07-06     1.7925-1.3484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值33,288.6633,288.6645,211.4645,211.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-670.06-188.512,514.92-2,734.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,714.523,501.6821,361.033,865.85
基金赎回款21,459.3517,958.8935,798.7521,881.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,744.83-14,457.22-14,437.72-18,015.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,873.7618,642.9333,288.6624,461.00