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国投金融地产ETF联接(161211)

2024-07-22     1.7996-0.6788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,214.5815,214.5817,873.7617,873.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-674.16-89.80-1,876.70-956.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,484.55949.353,648.672,319.94
基金赎回款3,724.771,970.354,431.152,369.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,240.21-1,021.01-782.48-49.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,300.2014,103.7715,214.5816,867.68