0.8634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,214.58 | 15,214.58 | 17,873.76 | 17,873.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -674.16 | -89.80 | -1,876.70 | -956.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,484.55 | 949.35 | 3,648.67 | 2,319.94 |
| 基金赎回款 | 3,724.77 | 1,970.35 | 4,431.15 | 2,369.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,240.21 | -1,021.01 | -782.48 | -49.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,300.20 | 14,103.77 | 15,214.58 | 16,867.68 |