-1.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,075.45 | 15,075.45 | 15,075.45 | 13,300.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,372.50 | 957.14 | 957.14 | 702.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,943.30 | 1,567.62 | 1,567.62 | 474.52 |
| 基金赎回款 | 6,959.16 | 3,175.03 | 3,175.03 | 1,299.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,015.85 | -1,607.41 | -1,607.41 | -825.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,432.10 | 14,425.18 | 14,425.18 | 13,177.43 |