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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2021-09-17     2.26902.2533%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,411.263,715.463,715.463,076.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23.151,605.65633.221,340.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,121.292,272.84776.46908.31
基金赎回款1,625.563,182.701,267.211,609.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-504.27-909.86-490.75-701.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,930.134,411.263,857.923,715.46