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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2020-08-05     2.41800.8340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,076.793,076.795,183.515,183.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,340.11996.30-1,021.20-133.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款908.31430.491,647.041,305.18
基金赎回款1,609.75661.532,732.57-2,251.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-701.44-231.04-1,085.53-945.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,715.463,842.053,076.794,104.04