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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2020-09-25     2.28700.2191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,715.463,076.793,076.795,183.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
633.221,340.11996.30-1,021.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款776.46908.31430.491,647.04
基金赎回款1,267.211,609.75661.532,732.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-490.75-701.44-231.04-1,085.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,857.923,715.463,842.053,076.79