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国投瑞银双债债券A(161216)

2024-09-30     1.26700.4758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值134,085.06220,222.18220,222.1896,551.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,148.676,151.085,739.71-6,913.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,959.7048,515.5035,518.23519,849.20
基金赎回款69,019.62140,803.6966,535.97389,264.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,059.92-92,288.20-31,017.74130,584.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,173.81134,085.06194,944.15220,222.18