-1.5831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,491.38 | 11,491.38 | 17,862.17 | 17,862.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,793.43 | 1,826.15 | -4,656.57 | -2,257.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,851.33 | 1,850.08 | 5,490.55 | 3,909.65 |
| 基金赎回款 | 6,383.61 | 3,799.52 | 7,204.79 | -5,521.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,532.29 | -1,949.43 | -1,714.23 | -1,611.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,752.52 | 11,368.09 | 11,491.38 | 13,993.36 |