2.5316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,752.52 | 12,752.52 | 11,491.38 | 11,491.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,400.37 | -1,212.04 | 2,793.43 | 1,826.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,597.33 | 11,537.47 | 4,851.33 | 1,850.08 |
| 基金赎回款 | 25,369.97 | 8,623.55 | 6,383.61 | 3,799.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,772.64 | 2,913.92 | -1,532.29 | -1,949.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,380.24 | 14,454.39 | 12,752.52 | 11,368.09 |