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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2020-08-11     0.7460-1.5831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,491.3811,491.3817,862.1717,862.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,793.431,826.15-4,656.57-2,257.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,851.331,850.085,490.553,909.65
基金赎回款6,383.613,799.527,204.79-5,521.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,532.29-1,949.43-1,714.23-1,611.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,752.5211,368.0911,491.3813,993.36