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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2021-05-07     1.05302.5316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,752.5212,752.5211,491.3811,491.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,400.37-1,212.042,793.431,826.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,597.3311,537.474,851.331,850.08
基金赎回款25,369.978,623.556,383.613,799.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,772.642,913.92-1,532.29-1,949.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,380.2414,454.3912,752.5211,368.09