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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2024-02-26     1.2730-1.5468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,816.0430,976.7230,976.7214,380.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
558.97-1,738.861,649.774,817.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,710.1518,317.7311,452.0668,619.22
基金赎回款13,925.9222,739.5513,780.6756,840.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,215.77-4,421.82-2,328.6111,778.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,159.2524,816.0430,297.8830,976.72