0.7282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,380.24 | 14,380.24 | 12,752.52 | 12,752.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,817.74 | 2,434.38 | 3,400.37 | -1,212.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,619.22 | 27,508.06 | 23,597.33 | 11,537.47 |
| 基金赎回款 | 56,840.48 | 21,281.48 | 25,369.97 | 8,623.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,778.74 | 6,226.58 | -1,772.64 | 2,913.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,976.72 | 23,041.21 | 14,380.24 | 14,454.39 |