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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2022-05-27     1.24500.7282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,380.2414,380.2412,752.5212,752.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,817.742,434.383,400.37-1,212.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,619.2227,508.0623,597.3311,537.47
基金赎回款56,840.4821,281.4825,369.978,623.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,778.746,226.58-1,772.642,913.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,976.7223,041.2114,380.2414,454.39