1.3112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,816.04 | 24,816.04 | 30,976.72 | 30,976.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 230.70 | 558.97 | -1,738.86 | 1,649.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,236.90 | 12,710.15 | 18,317.73 | 11,452.06 |
| 基金赎回款 | 17,626.21 | 13,925.92 | 22,739.55 | 13,780.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,389.31 | -1,215.77 | -4,421.82 | -2,328.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,657.43 | 24,159.25 | 24,816.04 | 30,297.88 |