-0.9925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,887.63 | 47,887.63 | 56,011.67 | 56,011.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,485.87 | 4,777.12 | -2,112.42 | -6,671.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,569.44 | 1,432.01 | 1,997.16 | 1,467.38 |
| 基金赎回款 | 19,037.62 | 3,564.51 | 8,008.78 | 4,697.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,468.18 | -2,132.50 | -6,011.62 | -3,230.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,905.31 | 50,532.25 | 47,887.63 | 46,109.86 |