-0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,925.03 | 63,925.03 | 84,608.56 | 84,608.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,865.55 | -52.62 | -12,242.03 | -9,633.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,008.11 | 1,073.54 | 3,381.48 | 2,211.40 |
| 基金赎回款 | 8,055.92 | 3,653.31 | 11,822.99 | -8,236.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,047.81 | -2,579.76 | -8,441.51 | -6,024.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,011.67 | 61,292.64 | 63,925.03 | 68,949.76 |