0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,257.87 | 8,257.87 | 10,355.05 | 10,355.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,138.30 | 387.33 | 679.40 | 386.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,319.61 | 7,568.26 | 4,344.84 | 3,317.35 |
| 基金赎回款 | 14,423.76 | 2,875.90 | 6,877.61 | -5,542.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,895.86 | 4,692.36 | -2,532.76 | -2,225.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,634.07 | 0.00 | 243.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,657.97 | 13,337.57 | 8,257.87 | 8,516.48 |