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国投瑞银双债债券C(161221)

2025-05-28     1.28090.0078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值134,085.06134,085.06220,222.18220,222.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,765.623,148.676,151.085,739.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,343.6738,959.7048,515.5035,518.23
基金赎回款99,818.5069,019.62140,803.6966,535.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,474.83-30,059.92-92,288.20-31,017.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,375.85107,173.81134,085.06194,944.15