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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2021-04-20     1.17400.0853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,657.9732,657.978,257.878,257.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,242.371,331.071,138.30387.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,178.8659,696.8639,319.617,568.26
基金赎回款78,942.9541,893.9614,423.762,875.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,235.9117,802.9024,895.864,692.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,634.070.00
期末基金净值43,136.2551,791.9432,657.9713,337.57