0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,657.97 | 32,657.97 | 8,257.87 | 8,257.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,242.37 | 1,331.07 | 1,138.30 | 387.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,178.86 | 59,696.86 | 39,319.61 | 7,568.26 |
| 基金赎回款 | 78,942.95 | 41,893.96 | 14,423.76 | 2,875.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,235.91 | 17,802.90 | 24,895.86 | 4,692.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,634.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,136.25 | 51,791.94 | 32,657.97 | 13,337.57 |