行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2020-07-08     1.15100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,257.878,257.8710,355.0510,355.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,138.30387.33679.40386.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,319.617,568.264,344.843,317.35
基金赎回款14,423.762,875.906,877.61-5,542.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,895.864,692.36-2,532.76-2,225.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,634.070.00243.810.00
期末基金净值32,657.9713,337.578,257.878,516.48