0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,085.06 | 134,085.06 | 220,222.18 | 220,222.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,765.62 | 3,148.67 | 6,151.08 | 5,739.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,343.67 | 38,959.70 | 48,515.50 | 35,518.23 |
| 基金赎回款 | 99,818.50 | 69,019.62 | 140,803.69 | 66,535.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,474.83 | -30,059.92 | -92,288.20 | -31,017.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,375.85 | 107,173.81 | 134,085.06 | 194,944.15 |