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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)

2024-05-17     2.45900.8200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值331,736.06331,736.0622,069.5522,069.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,156.68-8,647.26-10,822.075,849.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款214,214.32181,187.44501,147.84234,737.95
基金赎回款293,288.61196,182.06180,659.2662,555.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,074.30-14,994.62320,488.58172,182.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值234,505.08308,094.18331,736.06200,100.83