1.0980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 11,859.52 | 11,859.52 | 11,859.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,490.70 | -2,133.36 | -2,133.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,271.97 | 694.24 | 694.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,267.21 | 1,161.98 | 1,161.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,995.24 | -467.73 | -467.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 577.28 | 577.28 | 577.28 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,796.29 | 8,681.14 | 8,681.14 |