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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)

2021-06-11     1.5940-0.6854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,364.0816,364.0815,244.1915,244.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,321.713,653.815,378.013,325.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,185.17805.781,501.821,099.52
基金赎回款17,120.53-6,813.615,759.952,974.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,935.36-6,007.83-4,258.12-1,874.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,108.510.000.000.00
期末基金净值12,641.9214,010.0516,364.0816,695.19