-0.4186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 137,813.21 | 137,813.21 | 35,016.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,136.98 | -6,136.98 | -6,034.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23,824.24 | 23,824.24 | 205,911.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 138,764.25 | 138,764.25 | 51,736.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -114,940.01 | -114,940.01 | 154,174.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,343.35 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 16,736.22 | 16,736.22 | 137,813.21 |