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国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)

2022-01-19     2.7960-0.3919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,446.0912,324.8312,324.8311,420.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,469.494,318.751,543.176,100.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,106.913,507.451,107.082,211.90
基金赎回款2,886.007,704.945,218.297,408.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
220.91-4,197.48-4,111.21-5,196.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,136.4912,446.099,756.7912,324.83