-1.1480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,736.22 | 16,736.22 | 16,736.22 | 137,813.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,988.88 | 3,988.88 | 3,988.88 | -10,854.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,703.73 | 38,703.73 | 38,703.73 | 23,586.21 |
| 基金赎回款 | 15,762.78 | 15,762.78 | 15,762.78 | 70,373.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,940.95 | 22,940.95 | 22,940.95 | -46,786.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,666.05 | 43,666.05 | 43,666.05 | 80,171.42 |