-0.0939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,666.05 | 16,736.22 | 16,736.22 | 137,813.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.58 | 3,988.88 | 1,042.48 | -6,136.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,852.12 | 38,703.73 | 160.59 | 23,824.24 |
| 基金赎回款 | 34,131.17 | 15,762.78 | 4,805.04 | 138,764.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,279.05 | 22,940.95 | -4,644.45 | -114,940.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,076.57 | 43,666.05 | 13,134.24 | 16,736.22 |