行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)

2024-02-23     1.74400.3452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,016.4019,425.4319,425.4312,446.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
212.33-2,290.74-2,650.693,570.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,713.9331,754.2817,702.268,837.69
基金赎回款32,501.9513,872.589,230.565,428.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,211.9817,881.718,471.703,409.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,440.7135,016.4025,246.4419,425.43