2.5830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 217,787.89 | 217,787.89 | 217,787.89 | 108,601.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 683,605.42 | 683,605.42 | 683,605.42 | 39,736.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,453,012.90 | 2,453,012.90 | 2,453,012.90 | 552,387.63 |
| 基金赎回款 | 1,459,958.02 | 1,459,958.02 | 1,459,958.02 | 490,899.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 993,054.88 | 993,054.88 | 993,054.88 | 61,487.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,894,448.19 | 1,894,448.19 | 1,894,448.19 | 209,826.31 |