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国投瑞银白银期货(LOF)(161226)

2021-07-28     0.8260-0.9592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值78,917.0778,917.0724,864.1024,864.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,343.1812,141.223,358.41-47.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款858,494.11384,875.26315,320.1327,406.24
基金赎回款873,225.98355,632.62264,625.5620,040.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,731.8729,242.6550,694.567,366.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,528.38120,300.9478,917.0732,183.24