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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)

2024-03-27     0.8024-0.2858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值116,399.42151,126.46151,126.46111,528.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,467.7917,227.07-7,763.90-19,334.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342,047.40673,601.24325,988.70710,369.69
基金赎回款354,228.87725,555.35321,084.02651,436.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,181.47-51,954.114,904.6858,933.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,685.74116,399.42148,267.24151,126.46