净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 116,399.42 | 151,126.46 | 151,126.46 | 111,528.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,467.79 | 17,227.07 | -7,763.90 | -19,334.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 342,047.40 | 673,601.24 | 325,988.70 | 710,369.69 |
基金赎回款 | 354,228.87 | 725,555.35 | 321,084.02 | 651,436.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,181.47 | -51,954.11 | 4,904.68 | 58,933.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 107,685.74 | 116,399.42 | 148,267.24 | 151,126.46 |