0.2323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,510.45 | 22,512.09 | 22,512.09 | 21,292.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,763.13 | 5,334.16 | -317.48 | 2,585.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,667.54 | 5,448.01 | 507.15 | 1,600.93 |
| 基金赎回款 | 17,158.74 | 7,783.81 | 1,537.27 | 2,967.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,491.20 | -2,335.80 | -1,030.12 | -1,366.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,782.38 | 25,510.45 | 21,164.49 | 22,512.09 |