-0.1413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,394.21 | 7,394.21 | 7,068.30 | 7,068.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,299.41 | 961.28 | 1,195.70 | 601.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,535.41 | 979.51 | 1,145.89 | 237.89 |
| 基金赎回款 | 2,871.15 | 1,671.49 | 2,015.68 | 641.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335.74 | -691.98 | -869.79 | -403.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,357.88 | 7,663.50 | 7,394.21 | 7,265.91 |