0.7591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,068.30 | 15,171.32 | 15,171.32 | 15,801.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 601.28 | -228.99 | 87.14 | -765.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237.89 | 1,012.25 | 731.86 | 2,392.94 |
| 基金赎回款 | 641.55 | 8,886.29 | 8,255.57 | 2,257.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -403.66 | -7,874.03 | -7,523.71 | 135.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,265.91 | 7,068.30 | 7,734.75 | 15,171.32 |