0.3067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,925.36 | 43,925.36 | 44,473.89 | 44,473.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,870.15 | 274.91 | -46.91 | 542.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,287.02 | 10,219.64 | 4,768.89 | 4,701.34 |
| 基金赎回款 | 15,801.94 | 308.89 | 5,270.51 | 4,883.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,485.09 | 9,910.76 | -501.62 | -182.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,599.88 | 54,111.02 | 43,925.36 | 44,834.06 |