行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)

2022-07-05     1.3200-0.6772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值48,713.8348,713.8344,599.7644,599.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,589.764,433.7220,794.567,966.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263.40160.14747.16272.98
基金赎回款5,818.524,015.4517,427.656,040.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,555.13-3,855.31-16,680.49-5,767.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,748.4649,292.2448,713.8346,798.68