-0.6772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,713.83 | 48,713.83 | 44,599.76 | 44,599.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,589.76 | 4,433.72 | 20,794.56 | 7,966.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263.40 | 160.14 | 747.16 | 272.98 |
| 基金赎回款 | 5,818.52 | 4,015.45 | 17,427.65 | 6,040.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,555.13 | -3,855.31 | -16,680.49 | -5,767.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,748.46 | 49,292.24 | 48,713.83 | 46,798.68 |