0.6335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,092.29 | 168,599.88 | 168,599.88 | 43,925.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 887.30 | 10,041.71 | 630.18 | 5,870.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,677.74 | 1,420.29 | 210.28 | 166,287.02 |
| 基金赎回款 | 5,275.13 | 166,969.59 | 24,568.44 | 15,801.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,597.40 | -165,549.31 | -24,358.16 | 150,485.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.70 |
| 期末基金净值 | 11,382.20 | 13,092.29 | 144,871.90 | 168,599.88 |