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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)

2024-02-23     1.31000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,473.8951,748.4651,748.4648,713.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
542.75-6,726.04-5,998.478,589.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,701.34603.43588.13263.40
基金赎回款4,883.921,151.96926.065,818.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182.58-548.53-337.93-5,555.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,834.0644,473.8945,412.0651,748.46