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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)

2021-12-07     1.4921-0.2207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,539.2817,758.6417,758.6418,433.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,392.845,588.771,064.733,920.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,756.8478,034.901,045.273,804.19
基金赎回款17,965.2832,843.035,030.258,399.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,208.4345,191.87-3,984.98-4,595.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,723.6968,539.2814,838.3917,758.64