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银河通利债券(LOF)A(161505)

2021-07-30     1.33200.1504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值67,531.8467,531.8455,891.9955,891.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,373.361,440.272,853.43695.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,978.871,774.7047,788.055,738.93
基金赎回款13,279.0812,380.6639,001.646,585.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,300.21-10,605.968,786.41-847.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,604.9958,366.1567,531.8455,740.29