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银河通利(161505)

2024-07-12     1.20900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,802.5855,802.5861,478.2261,478.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.252,905.99-5,589.00-1,920.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款935.01925.5665.4151.51
基金赎回款955.50578.05152.05-90.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.49347.51-86.64-39.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,801.3359,056.0755,802.5859,518.81