-0.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,801.33 | 55,801.33 | 55,802.58 | 55,802.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,741.66 | 236.38 | 19.25 | 2,905.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,059.73 | 54,024.46 | 935.01 | 925.56 |
| 基金赎回款 | 59,753.39 | 59,597.24 | 955.50 | 578.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,693.66 | -5,572.78 | -20.49 | 347.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,078.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,771.05 | 50,464.94 | 55,801.33 | 59,056.07 |