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融通新蓝筹混合(161601)

2022-01-26     1.11660.0986%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值205,880.37208,978.31208,978.31194,054.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,925.5080,656.9335,143.4236,888.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,948.033,470.681,256.162,518.19
基金赎回款31,277.0387,225.5525,182.7624,482.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,329.00-83,754.87-23,926.60-21,964.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
742.300.000.000.00
期末基金净值186,734.57205,880.37220,195.13208,978.31