-0.3723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,364.51 | 87,044.14 | 87,044.14 | 89,347.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,698.56 | 21,985.13 | 2,103.68 | 1,485.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 880.22 | 739.66 | 238.95 | 712.44 |
| 基金赎回款 | 11,933.50 | 9,404.42 | 2,360.89 | 4,501.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,053.27 | -8,664.76 | -2,121.94 | -3,788.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,009.80 | 100,364.51 | 87,025.88 | 87,044.14 |