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融通新蓝筹混合(161601)

2020-05-29     0.98820.8882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值194,054.33194,054.33252,072.41252,072.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,888.3526,299.17-40,734.23-14,666.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,518.191,467.644,038.812,777.11
基金赎回款24,482.569,935.6321,322.6617,085.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,964.37-8,467.99-17,283.85-14,308.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值208,978.31211,885.51194,054.33223,097.90