-1.5853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,073.54 | 112,073.54 | 151,706.58 | 151,706.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,145.09 | -3,548.37 | -34,169.29 | -21,811.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 886.59 | 420.08 | 1,415.91 | 951.68 |
| 基金赎回款 | 5,467.17 | 3,011.34 | 6,260.73 | -3,352.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,580.58 | -2,591.26 | -4,844.82 | -2,400.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 618.93 | 618.93 |
| 期末基金净值 | 89,347.87 | 105,933.92 | 112,073.54 | 126,876.06 |