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融通债券A/B(161603)

2022-05-20     1.10800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,857.4411,857.44138,989.03138,989.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,080.98138.531,024.661,822.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,898.176,691.0020,341.0512,707.44
基金赎回款13,439.337,851.84148,497.30113,840.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,541.17-1,160.84-128,156.25-101,133.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,397.2510,835.1311,857.4439,678.56