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融通债券A/B(161603)

2024-07-16     1.10760.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,504.7311,504.7311,397.2511,397.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
845.07475.67406.7697.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,386.8515,705.1714,062.027,132.16
基金赎回款56,535.026,369.1314,308.61-6,291.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,851.839,336.03-246.59840.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52.4952.4952.6952.69
期末基金净值39,149.1521,263.9511,504.7312,282.82