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融通债券A/B(161603)

2021-07-23     1.02300.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值138,989.03138,989.03132,175.14132,175.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,024.661,822.575,358.372,068.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,341.0512,707.44328,977.27180,932.80
基金赎回款148,497.30113,840.47290,314.14179,094.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,156.25-101,133.0438,663.131,837.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0037,207.627,379.09
期末基金净值11,857.4439,678.56138,989.03128,702.83