行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通深证100指数A(161604)

2021-08-02     1.91602.4599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值542,934.08542,934.08377,130.81377,130.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226,043.9174,384.20204,853.67127,065.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款175,035.1477,305.56148,531.3792,109.19
基金赎回款312,604.68137,376.04178,650.8878,529.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137,569.55-60,070.48-30,119.5113,579.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,930.888,930.88
期末基金净值631,408.45557,247.80542,934.08508,844.59