0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 471,260.73 | 453,902.43 | 453,902.43 | 403,082.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,779.37 | 106,958.25 | -7,165.53 | 49,901.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,491.69 | 38,703.81 | 17,554.15 | 61,551.42 |
| 基金赎回款 | 92,791.77 | 127,282.42 | 29,830.51 | 59,613.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,300.08 | -88,578.61 | -12,276.36 | 1,937.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 829.44 | 1,021.34 | 1,021.34 | 1,018.57 |
| 期末基金净值 | 478,910.59 | 471,260.73 | 433,439.20 | 453,902.43 |