行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通蓝筹成长混合(161605)

2020-08-07     1.6130-1.1642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值65,575.0665,575.0679,140.1579,140.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,556.108,722.82-16,532.42-5,225.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,477.721,119.3213,586.891,097.07
基金赎回款19,969.7913,959.816,652.875,068.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,492.07-12,840.496,934.02-3,971.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,966.69613.24
期末基金净值74,639.0961,457.3965,575.0669,329.61