-0.7885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,433.09 | 41,621.34 | 41,621.34 | 43,032.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.61 | 5,291.03 | 152.10 | 915.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,790.22 | 559.41 | 304.96 | 996.50 |
| 基金赎回款 | 3,858.97 | 4,884.77 | 1,359.78 | 3,160.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 931.25 | -4,325.37 | -1,054.82 | -2,163.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 136.45 | 153.91 | 153.91 | 161.93 |
| 期末基金净值 | 43,312.51 | 42,433.09 | 40,564.70 | 41,621.34 |