0.6545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,936.67 | 48,936.67 | 60,951.40 | 60,951.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,236.39 | 2,401.42 | -10,321.48 | -10,687.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 733.16 | 478.11 | 1,394.62 | 752.37 |
| 基金赎回款 | 3,230.74 | 1,714.57 | 2,912.46 | -1,212.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,497.59 | -1,236.47 | -1,517.84 | -459.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 170.64 | 170.64 | 175.41 | 175.41 |
| 期末基金净值 | 43,032.05 | 49,930.99 | 48,936.67 | 49,628.70 |