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融通蓝筹成长混合(161605)

2021-12-08     1.69401.6807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值66,848.5374,639.0974,639.0965,575.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,475.399,843.563,486.6426,556.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款810.133,262.841,610.162,477.72
基金赎回款8,088.9220,393.639,212.8519,969.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,278.79-17,130.79-7,602.69-17,492.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
202.59503.33503.330.00
期末基金净值60,842.5466,848.5370,019.7174,639.09