0.1946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,940.51 | 192,940.51 | 362,113.71 | 362,113.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,710.45 | -7,140.58 | -100,722.29 | -55,660.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,723.72 | 15,601.55 | 119,961.47 | 100,211.38 |
| 基金赎回款 | 77,650.99 | 53,042.12 | 187,676.74 | -107,637.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,927.27 | -37,440.57 | -67,715.27 | -7,426.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 519.44 | 519.44 | 735.64 | 735.64 |
| 期末基金净值 | 104,783.36 | 147,839.92 | 192,940.51 | 298,291.97 |