-1.2428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,844.67 | 48,844.67 | 46,049.53 | 46,049.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,110.50 | 925.56 | 8,600.93 | 1,871.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,803.84 | 838.43 | 5,570.42 | 3,809.53 |
| 基金赎回款 | 11,720.65 | 2,520.81 | 11,376.21 | 7,951.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,916.81 | -1,682.38 | -5,805.78 | -4,142.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,038.36 | 48,087.84 | 48,844.67 | 43,778.64 |