-1.1917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,402.15 | 106,904.62 | 106,904.62 | 114,765.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,708.20 | -1,280.51 | 3,948.32 | 33,484.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,537.02 | 7,843.46 | 6,113.53 | 27,651.89 |
| 基金赎回款 | -1,709.65 | 41,161.56 | 29,738.23 | 57,722.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,827.37 | -33,318.10 | -23,624.70 | -30,070.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,141.01 | 1,903.86 | 1,903.86 | 11,274.86 |
| 期末基金净值 | 61,380.32 | 70,402.15 | 85,324.38 | 106,904.62 |