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融通巨潮100指数(LOF)A(161607)

2023-02-03     0.9950-1.1917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值70,402.15106,904.62106,904.62114,765.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,708.20-1,280.513,948.3233,484.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,537.027,843.466,113.5327,651.89
基金赎回款-1,709.6541,161.5629,738.2357,722.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,827.37-33,318.10-23,624.70-30,070.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,141.011,903.861,903.8611,274.86
期末基金净值61,380.3270,402.1585,324.38106,904.62