-1.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,850.66 | 116,850.66 | 67,873.35 | 67,873.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,900.74 | 25,888.39 | 25,355.21 | 7,983.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,693.53 | 1,875.49 | 106,866.87 | 87,932.55 |
| 基金赎回款 | 50,300.68 | 32,650.46 | 47,887.29 | 6,870.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,607.15 | -30,774.97 | 58,979.59 | 81,062.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 799.82 | 799.82 | 35,357.48 | 26,049.62 |
| 期末基金净值 | 119,344.43 | 111,164.26 | 116,850.66 | 130,869.79 |