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融通动力先锋混合(161609)

2021-03-05     2.0820-0.6205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值116,850.6667,873.3567,873.3591,733.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,888.3925,355.217,983.57-17,533.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,875.49106,866.8787,932.5511,362.24
基金赎回款32,650.4647,887.296,870.0617,688.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,774.9758,979.5981,062.49-6,326.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
799.8235,357.4826,049.620.00
期末基金净值111,164.26116,850.66130,869.7967,873.35