1.8677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,403.07 | 68,299.22 | 68,299.22 | 252,320.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,805.95 | 5,493.05 | -84.99 | -4,122.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418.81 | 346.54 | 132.74 | 39,999.01 |
| 基金赎回款 | 4,262.30 | 31,735.73 | 27,870.64 | 219,898.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,843.50 | -31,389.19 | -27,737.89 | -179,899.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,365.52 | 42,403.07 | 40,476.34 | 68,299.22 |