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融通动力先锋混合(161609)

2021-04-09     2.0660-1.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值116,850.66116,850.6667,873.3567,873.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,900.7425,888.3925,355.217,983.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,693.531,875.49106,866.8787,932.55
基金赎回款50,300.6832,650.4647,887.296,870.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,607.15-30,774.9758,979.5981,062.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
799.82799.8235,357.4826,049.62
期末基金净值119,344.43111,164.26116,850.66130,869.79