2.0766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,299.22 | 252,320.72 | 252,320.72 | 66,800.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84.99 | -4,122.13 | -4,708.33 | -9,070.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.74 | 39,999.01 | 39,360.34 | 290,688.45 |
| 基金赎回款 | 27,870.64 | 219,898.38 | 140,880.05 | 30,721.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,737.89 | -179,899.37 | -101,519.71 | 259,966.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,376.19 |
| 期末基金净值 | 40,476.34 | 68,299.22 | 146,092.67 | 252,320.72 |