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融通领先成长混合(LOF)A(161610)

2020-05-29     1.43101.1307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值256,693.80256,693.80354,060.49354,060.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148,050.5486,983.55-68,543.56-11,753.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,903.2610,546.7112,841.735,789.24
基金赎回款81,666.4230,417.4741,664.8633,296.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,763.16-19,870.76-28,823.13-27,507.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,981.19323,806.59256,693.80314,799.67