0.1780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,063.78 | 129,063.78 | 86,596.37 | 86,596.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,034.69 | 35,968.64 | -19,723.14 | -16,339.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 472,105.81 | 307,666.57 | 160,923.58 | 107,362.71 |
| 基金赎回款 | 296,657.21 | 148,509.11 | 98,733.04 | -45,171.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,448.60 | 159,157.47 | 62,190.54 | 62,191.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 329,547.06 | 324,189.88 | 129,063.78 | 132,447.81 |