0.4036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,685.35 | 7,685.35 | 8,392.53 | 8,392.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,119.79 | -387.50 | -965.91 | 119.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,289.94 | 2,004.12 | 2,499.57 | 934.71 |
| 基金赎回款 | 6,625.82 | 1,756.25 | 2,223.65 | 1,025.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 664.12 | 247.87 | 275.92 | -90.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17.19 | 17.19 |
| 期末基金净值 | 9,469.27 | 7,545.73 | 7,685.35 | 8,404.56 |