-0.1356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,469.27 | 9,469.27 | 7,685.35 | 7,685.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,700.68 | 194.85 | 1,119.79 | -387.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,061.22 | 2,032.17 | 7,289.94 | 2,004.12 |
| 基金赎回款 | 8,781.18 | 2,495.40 | 6,625.82 | 1,756.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,719.96 | -463.24 | 664.12 | 247.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,445.74 | 9,196.63 | 9,469.27 | 7,545.73 |