行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通深证成份指数A/B(161612)

2025-06-16     0.99500.4036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,685.357,685.358,392.538,392.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,119.79-387.50-965.91119.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,289.942,004.122,499.57934.71
基金赎回款6,625.821,756.252,223.651,025.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
664.12247.87275.92-90.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0017.1917.19
期末基金净值9,469.277,545.737,685.358,404.56