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融通深证成份指数A/B(161612)

2024-07-12     0.8520-0.1172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,392.538,392.5310,762.4010,762.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-965.91119.55-2,626.72-1,290.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,499.57934.712,091.651,276.21
基金赎回款2,223.651,025.031,550.97-886.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
275.92-90.32540.68390.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17.1917.19283.84283.84
期末基金净值7,685.358,404.568,392.539,578.54