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融通深证成份指数A(161612)

2020-09-30     1.16900.0856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,180.5810,425.9410,425.9415,419.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,086.854,895.922,949.74-4,590.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,828.896,055.953,914.212,062.45
基金赎回款6,665.937,197.243,679.442,465.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,837.04-1,141.28234.77-403.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,430.3914,180.5813,610.4510,425.94