0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,180.58 | 10,425.94 | 10,425.94 | 15,419.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,086.85 | 4,895.92 | 2,949.74 | -4,590.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,828.89 | 6,055.95 | 3,914.21 | 2,062.45 |
| 基金赎回款 | 6,665.93 | 7,197.24 | 3,679.44 | 2,465.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,837.04 | -1,141.28 | 234.77 | -403.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,430.39 | 14,180.58 | 13,610.45 | 10,425.94 |