0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,296.06 | 59,017.57 | 59,017.57 | 68,328.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,814.01 | -16,311.99 | -6,958.37 | 6,932.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,616.90 | 43,620.56 | 28,594.45 | 70,784.90 |
| 基金赎回款 | 23,058.24 | 21,901.06 | -13,318.69 | 84,453.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,558.66 | 21,719.51 | 15,275.76 | -13,668.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,129.03 | 12,129.03 | 2,574.72 |
| 期末基金净值 | 54,040.72 | 52,296.06 | 55,205.92 | 59,017.57 |